金鹰元和灵活配置C (002682.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和混合A | ||||
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金鹰元和灵活配置C(002682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,004.79万 | 80.51% |
| (其中) 股票 | 7,004.79万 | 80.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,689.56万 | 19.42% |
| 3 | 其他资产 | 5.80万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,758.17万 | 77.68% |
| 批发和零售业 | 246.62万 | 2.83% |
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