金鹰元和灵活配置C (002682.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和混合A | ||||
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金鹰元和灵活配置C(002682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,548.63万 | 3,657.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,816.55万 | 3,676.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,980.71万 | 2,751.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,072.36万 | 1,891.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3,507.18万 | 2,712.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 2,263.92万 | 1,829.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2,259.11万 | 2,018.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2,238.34万 | 2,057.87万元 | -- |
