金鹰元和灵活配置C (002682.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9374元基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和混合A | ||||
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金鹰元和灵活配置C(002682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9374元 | 1.7624元 |
| 2024-07-25 | 0.9324元 | 1.7574元 |
| 2024-07-24 | 0.9416元 | 1.7666元 |
| 2024-07-23 | 0.9476元 | 1.7726元 |
| 2024-07-22 | 0.9720元 | 1.7970元 |
| 2024-07-19 | 0.9722元 | 1.7972元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 1.7929元 |
| 2024-07-17 | 0.9660元 | 1.7910元 |
| 2024-07-16 | 0.9750元 | 1.8000元 |
| 2024-07-15 | 0.9675元 | 1.7925元 |
| 2024-07-12 | 0.9790元 | 1.8040元 |
| 2024-07-11 | 0.9800元 | 1.8050元 |
| 2024-07-10 | 0.9655元 | 1.7905元 |
| 2024-07-09 | 0.9631元 | 1.7881元 |
| 2024-07-08 | 0.9448元 | 1.7698元 |
| 2024-07-05 | 0.9563元 | 1.7813元 |
| 2024-07-04 | 0.9450元 | 1.7700元 |
| 2024-07-03 | 0.9520元 | 1.7770元 |
| 2024-07-02 | 0.9604元 | 1.7854元 |
| 2024-07-01 | 0.9749元 | 1.7999元 |
| 2024-06-28 | 0.9703元 | 1.7953元 |
| 2024-06-27 | 0.9575元 | 1.7825元 |
| 2024-06-26 | 0.9701元 | 1.7951元 |
| 2024-06-25 | 0.9529元 | 1.7779元 |
| 2024-06-24 | 0.9631元 | 1.7881元 |
| 2024-06-21 | 0.9895元 | 1.8145元 |
| 2024-06-20 | 0.9887元 | 1.8137元 |
| 2024-06-19 | 0.9973元 | 1.8223元 |
| 2024-06-18 | 1.0065元 | 1.8315元 |
| 2024-06-17 | 1.0033元 | 1.8283元 |
| 2024-06-14 | 0.9969元 | 1.8219元 |
| 2024-06-13 | 1.0066元 | 1.8316元 |
| 2024-06-12 | 1.0030元 | 1.8280元 |
| 2024-06-11 | 1.0069元 | 1.8319元 |
| 2024-06-07 | 1.0040元 | 1.8290元 |
| 2024-06-06 | 1.0084元 | 1.8334元 |
| 2024-06-05 | 1.0152元 | 1.8402元 |
| 2024-06-04 | 1.0186元 | 1.8436元 |
| 2024-06-03 | 1.0040元 | 1.8290元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.8322元 |
| 2024-05-30 | 1.0026元 | 1.8276元 |
| 2024-05-29 | 1.0026元 | 1.8276元 |
| 2024-05-28 | 1.0060元 | 1.8310元 |
| 2024-05-27 | 1.0110元 | 1.8360元 |
| 2024-05-24 | 1.0027元 | 1.8277元 |
| 2024-05-23 | 1.0116元 | 1.8366元 |
| 2024-05-22 | 1.0227元 | 1.8477元 |
| 2024-05-21 | 1.0275元 | 1.8525元 |
| 2024-05-20 | 1.0327元 | 1.8577元 |
| 2024-05-17 | 1.0336元 | 1.8586元 |
