金鹰元和灵活配置C (002682.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,398.00 | 成立日期 | 2016-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0520元基金经理倪超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰元和灵活配置A | ||||
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金鹰元和灵活配置C(002682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0520元 | 1.8770元 |
| 2024-12-26 | 1.0551元 | 1.8801元 |
| 2024-12-25 | 1.0364元 | 1.8614元 |
| 2024-12-24 | 1.0417元 | 1.8667元 |
| 2024-12-23 | 1.0400元 | 1.8650元 |
| 2024-12-20 | 1.0789元 | 1.9039元 |
| 2024-12-19 | 1.0677元 | 1.8927元 |
| 2024-12-18 | 1.0694元 | 1.8944元 |
| 2024-12-17 | 1.0661元 | 1.8911元 |
| 2024-12-16 | 1.0967元 | 1.9217元 |
| 2024-12-13 | 1.1086元 | 1.9336元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.9496元 |
| 2024-12-11 | 1.1260元 | 1.9510元 |
| 2024-12-10 | 1.1239元 | 1.9489元 |
| 2024-12-09 | 1.1029元 | 1.9279元 |
| 2024-12-06 | 1.0982元 | 1.9232元 |
| 2024-12-05 | 1.0883元 | 1.9133元 |
| 2024-12-04 | 1.0669元 | 1.8919元 |
| 2024-12-03 | 1.0720元 | 1.8970元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.9024元 |
| 2024-11-29 | 1.0575元 | 1.8825元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.8534元 |
| 2024-11-27 | 1.0372元 | 1.8622元 |
| 2024-11-26 | 1.0205元 | 1.8455元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.8738元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.8679元 |
| 2024-11-21 | 1.0880元 | 1.9130元 |
| 2024-11-20 | 1.0921元 | 1.9171元 |
| 2024-11-19 | 1.0645元 | 1.8895元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.8719元 |
| 2024-11-15 | 1.0810元 | 1.9060元 |
| 2024-11-14 | 1.0989元 | 1.9239元 |
| 2024-11-13 | 1.1358元 | 1.9608元 |
| 2024-11-12 | 1.1339元 | 1.9589元 |
| 2024-11-11 | 1.1530元 | 1.9780元 |
| 2024-11-08 | 1.1186元 | 1.9436元 |
| 2024-11-07 | 1.1125元 | 1.9375元 |
| 2024-11-06 | 1.1055元 | 1.9305元 |
| 2024-11-05 | 1.0962元 | 1.9212元 |
| 2024-11-04 | 1.0627元 | 1.8877元 |
| 2024-11-01 | 1.0445元 | 1.8695元 |
| 2024-10-31 | 1.0769元 | 1.9019元 |
| 2024-10-30 | 1.0741元 | 1.8991元 |
| 2024-10-29 | 1.0680元 | 1.8930元 |
| 2024-10-28 | 1.0885元 | 1.9135元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.9046元 |
| 2024-10-24 | 1.0601元 | 1.8851元 |
| 2024-10-23 | 1.0763元 | 1.9013元 |
| 2024-10-22 | 1.0827元 | 1.9077元 |
| 2024-10-21 | 1.0713元 | 1.8963元 |
