民生加银前沿科技混合 (002683.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,812.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9460元基金经理郑爱刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.55倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
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民生加银前沿科技混合(002683) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,105.34万 | 3,981.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,781.95万 | 4,151.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,130.23万 | 4,297.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,682.72万 | 4,463.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,044.15万 | 6,571.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 1.20亿 | 9,755.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.34亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.45亿 | 1.04亿元 | -- |
