民生加银前沿科技混合 (002683.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理郑爱刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.55倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
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民生加银前沿科技混合(002683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8990元 | 1.1690元 |
| 2024-07-25 | 0.8880元 | 1.1580元 |
| 2024-07-24 | 0.8860元 | 1.1560元 |
| 2024-07-23 | 0.8900元 | 1.1600元 |
| 2024-07-22 | 0.9110元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 0.9080元 | 1.1780元 |
| 2024-07-18 | 0.9050元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 1.1630元 |
| 2024-07-16 | 0.8990元 | 1.1690元 |
| 2024-07-15 | 0.8900元 | 1.1600元 |
| 2024-07-12 | 0.8960元 | 1.1660元 |
| 2024-07-11 | 0.8970元 | 1.1670元 |
| 2024-07-10 | 0.8770元 | 1.1470元 |
| 2024-07-09 | 0.8770元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 0.8640元 | 1.1340元 |
| 2024-07-05 | 0.8790元 | 1.1490元 |
| 2024-07-04 | 0.8810元 | 1.1510元 |
| 2024-07-03 | 0.8860元 | 1.1560元 |
| 2024-07-02 | 0.8920元 | 1.1620元 |
| 2024-07-01 | 0.9110元 | 1.1810元 |
| 2024-06-28 | 0.9110元 | 1.1810元 |
| 2024-06-27 | 0.9010元 | 1.1710元 |
| 2024-06-26 | 0.9130元 | 1.1830元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 1.1780元 |
| 2024-06-24 | 0.9230元 | 1.1930元 |
| 2024-06-21 | 0.9400元 | 1.2100元 |
| 2024-06-20 | 0.9400元 | 1.2100元 |
| 2024-06-19 | 0.9520元 | 1.2220元 |
| 2024-06-18 | 0.9670元 | 1.2370元 |
| 2024-06-17 | 0.9540元 | 1.2240元 |
| 2024-06-14 | 0.9480元 | 1.2180元 |
| 2024-06-13 | 0.9580元 | 1.2280元 |
| 2024-06-12 | 0.9500元 | 1.2200元 |
| 2024-06-11 | 0.9490元 | 1.2190元 |
| 2024-06-07 | 0.9390元 | 1.2090元 |
| 2024-06-06 | 0.9510元 | 1.2210元 |
| 2024-06-05 | 0.9660元 | 1.2360元 |
| 2024-06-04 | 0.9720元 | 1.2420元 |
| 2024-06-03 | 0.9590元 | 1.2290元 |
| 2024-05-31 | 0.9530元 | 1.2230元 |
| 2024-05-30 | 0.9510元 | 1.2210元 |
| 2024-05-29 | 0.9440元 | 1.2140元 |
| 2024-05-28 | 0.9450元 | 1.2150元 |
| 2024-05-27 | 0.9550元 | 1.2250元 |
| 2024-05-24 | 0.9420元 | 1.2120元 |
| 2024-05-23 | 0.9590元 | 1.2290元 |
| 2024-05-22 | 0.9720元 | 1.2420元 |
| 2024-05-21 | 0.9640元 | 1.2340元 |
| 2024-05-20 | 0.9720元 | 1.2420元 |
| 2024-05-17 | 0.9720元 | 1.2420元 |
