民生加银前沿科技混合 (002683.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,812.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9460元基金经理郑爱刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.55倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
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民生加银前沿科技混合(002683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9460元 | 1.2160元 |
| 2024-12-19 | 0.9510元 | 1.2210元 |
| 2024-12-18 | 0.9470元 | 1.2170元 |
| 2024-12-17 | 0.9450元 | 1.2150元 |
| 2024-12-16 | 0.9410元 | 1.2110元 |
| 2024-12-13 | 0.9510元 | 1.2210元 |
| 2024-12-12 | 0.9730元 | 1.2430元 |
| 2024-12-11 | 0.9630元 | 1.2330元 |
| 2024-12-10 | 0.9650元 | 1.2350元 |
| 2024-12-09 | 0.9630元 | 1.2330元 |
| 2024-12-06 | 0.9680元 | 1.2380元 |
| 2024-12-05 | 0.9650元 | 1.2350元 |
| 2024-12-04 | 0.9690元 | 1.2390元 |
| 2024-12-03 | 0.9860元 | 1.2560元 |
| 2024-12-02 | 0.9880元 | 1.2580元 |
| 2024-11-29 | 0.9780元 | 1.2480元 |
| 2024-11-28 | 0.9650元 | 1.2350元 |
| 2024-11-27 | 0.9700元 | 1.2400元 |
| 2024-11-26 | 0.9470元 | 1.2170元 |
| 2024-11-25 | 0.9560元 | 1.2260元 |
| 2024-11-22 | 0.9560元 | 1.2260元 |
| 2024-11-21 | 0.9900元 | 1.2600元 |
| 2024-11-20 | 0.9910元 | 1.2610元 |
| 2024-11-19 | 0.9940元 | 1.2640元 |
| 2024-11-18 | 0.9740元 | 1.2440元 |
| 2024-11-15 | 0.9870元 | 1.2570元 |
| 2024-11-14 | 1.0150元 | 1.2850元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.3090元 |
| 2024-11-12 | 1.0320元 | 1.3020元 |
| 2024-11-11 | 1.0490元 | 1.3190元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.3070元 |
| 2024-11-07 | 1.0390元 | 1.3090元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.3080元 |
| 2024-11-05 | 1.0450元 | 1.3150元 |
| 2024-11-04 | 1.0190元 | 1.2890元 |
| 2024-11-01 | 1.0070元 | 1.2770元 |
| 2024-10-31 | 1.0160元 | 1.2860元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.2870元 |
| 2024-10-29 | 1.0110元 | 1.2810元 |
| 2024-10-28 | 1.0230元 | 1.2930元 |
| 2024-10-25 | 1.0260元 | 1.2960元 |
| 2024-10-24 | 1.0070元 | 1.2770元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 1.2990元 |
| 2024-10-22 | 1.0190元 | 1.2890元 |
| 2024-10-21 | 1.0070元 | 1.2770元 |
| 2024-10-18 | 1.0020元 | 1.2720元 |
| 2024-10-17 | 0.9700元 | 1.2400元 |
| 2024-10-16 | 0.9750元 | 1.2450元 |
| 2024-10-15 | 0.9890元 | 1.2590元 |
| 2024-10-14 | 1.0150元 | 1.2850元 |
