中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0188元基金经理罗佳明 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.03亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 35.03亿 | 92.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 3.43% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 3.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 3,818.72万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 5.46% |
| 采矿业 | 7,156.22万 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.44%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 7.52亿 | 19.93% |
| 消费者非必需品 | 4.71亿 | 12.48% |
| 能源 | 4.04亿 | 10.70% |
| 医疗保健 | 3.95亿 | 10.48% |
| 电信服务 | 3.90亿 | 10.33% |
| 地产业 | 2.98亿 | 7.90% |
| 金融 | 2.02亿 | 5.36% |
| 工业 | 1.92亿 | 5.08% |
| 信息技术 | 1.19亿 | 3.16% |
| 消费者常用品 | 5.27万 | 0.00% |
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