中欧丰泓沪港深灵活配置混合A (002685.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数50.03万 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0658元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | ||||
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0704元 | 1.4594元 |
| 2024-12-23 | 1.0658元 | 1.4548元 |
| 2024-12-20 | 1.0642元 | 1.4532元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.4547元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.4546元 |
| 2024-12-17 | 1.0532元 | 1.4422元 |
| 2024-12-16 | 1.0581元 | 1.4471元 |
| 2024-12-13 | 1.0729元 | 1.4619元 |
| 2024-12-12 | 1.0987元 | 1.4877元 |
| 2024-12-11 | 1.0861元 | 1.4751元 |
| 2024-12-10 | 1.0888元 | 1.4778元 |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | 1.4905元 |
| 2024-12-06 | 1.0730元 | 1.4620元 |
| 2024-12-05 | 1.0560元 | 1.4450元 |
| 2024-12-04 | 1.0641元 | 1.4531元 |
| 2024-12-03 | 1.0678元 | 1.4568元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.4502元 |
| 2024-11-29 | 1.0553元 | 1.4443元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.4391元 |
| 2024-11-27 | 1.0577元 | 1.4467元 |
| 2024-11-26 | 1.0325元 | 1.4215元 |
| 2024-11-25 | 1.0371元 | 1.4261元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.4313元 |
| 2024-11-21 | 1.0715元 | 1.4605元 |
| 2024-11-20 | 1.0786元 | 1.4676元 |
| 2024-11-19 | 1.0674元 | 1.4564元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.4441元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.4450元 |
| 2024-11-14 | 1.0591元 | 1.4481元 |
| 2024-11-13 | 1.0859元 | 1.4749元 |
| 2024-11-12 | 1.0841元 | 1.4731元 |
| 2024-11-11 | 1.1111元 | 1.5001元 |
| 2024-11-08 | 1.1272元 | 1.5162元 |
| 2024-11-07 | 1.1417元 | 1.5307元 |
| 2024-11-06 | 1.1186元 | 1.5076元 |
| 2024-11-05 | 1.1385元 | 1.5275元 |
| 2024-11-04 | 1.1152元 | 1.5042元 |
| 2024-11-01 | 1.1175元 | 1.5065元 |
| 2024-10-31 | 1.1050元 | 1.4940元 |
| 2024-10-30 | 1.1121元 | 1.5011元 |
| 2024-10-29 | 1.1304元 | 1.5194元 |
| 2024-10-28 | 1.1312元 | 1.5202元 |
| 2024-10-25 | 1.1268元 | 1.5158元 |
| 2024-10-24 | 1.1330元 | 1.5220元 |
| 2024-10-23 | 1.1536元 | 1.5426元 |
| 2024-10-22 | 1.1466元 | 1.5356元 |
| 2024-10-21 | 1.1429元 | 1.5319元 |
| 2024-10-18 | 1.1576元 | 1.5466元 |
| 2024-10-17 | 1.1141元 | 1.5031元 |
| 2024-10-16 | 1.1357元 | 1.5247元 |
