中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
(002685.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数50.03万
成立日期2016-11-08
总资产规模
37.47亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0658基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43%
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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A.(002685) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1737.47亿32.06亿--
2024-06-301.0830.95亿28.76亿--
2024-03-31--28.90亿28.86亿--
2023-12-311.0236.49亿35.66亿--
2023-09-30--43.30亿39.26亿--
2023-06-301.1247.25亿42.18亿--
2023-03-311.2762.74亿49.25亿--
2022-12-311.2854.86亿42.98亿--