红塔红土长益定期开放债券C (002689.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0046元基金经理陈纪靖 、 杨兴风管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土长益定期开放债券A | ||||
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红塔红土长益定期开放债券C(002689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0046元 | 1.3010元 |
| 2024-07-01 | 1.0039元 | 1.3001元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.3001元 |
| 2024-06-27 | 1.0036元 | 1.2998元 |
| 2024-06-26 | 1.0035元 | 1.2996元 |
| 2024-06-25 | 1.0034元 | 1.2995元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.2991元 |
| 2024-06-21 | 1.0232元 | 1.2993元 |
| 2024-06-20 | 1.0232元 | 1.2993元 |
| 2024-06-19 | 1.0230元 | 1.2990元 |
| 2024-06-18 | 1.0227元 | 1.2986元 |
| 2024-06-17 | 1.0225元 | 1.2984元 |
| 2024-06-14 | 1.0223元 | 1.2981元 |
| 2024-06-13 | 1.0222元 | 1.2980元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.2979元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.2977元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.2973元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.2970元 |
| 2024-06-05 | 1.0211元 | 1.2966元 |
| 2024-06-04 | 1.0208元 | 1.2962元 |
| 2024-06-03 | 1.0205元 | 1.2958元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.2953元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.2939元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.2915元 |
| 2024-05-10 | 1.0152元 | 1.2891元 |
| 2024-04-30 | 1.0127元 | 1.2859元 |
| 2024-04-26 | 1.0137元 | 1.2872元 |
| 2024-04-19 | 1.0134元 | 1.2868元 |
| 2024-04-12 | 1.0108元 | 1.2835元 |
| 2024-04-03 | 1.0063元 | 1.2778元 |
| 2024-03-29 | 1.0050元 | 1.2761元 |
| 2024-03-22 | 1.0042元 | 1.2751元 |
| 2024-03-15 | 1.0027元 | 1.2732元 |
| 2024-03-08 | 1.0035元 | 1.2742元 |
| 2024-03-01 | 1.0028元 | 1.2733元 |
| 2024-02-29 | 1.0026元 | 1.2731元 |
| 2024-02-28 | 1.0024元 | 1.2728元 |
| 2024-02-27 | 1.0021元 | 1.2725元 |
| 2024-02-26 | 1.0015元 | 1.2717元 |
| 2024-02-23 | 1.0011元 | 1.2712元 |
| 2024-02-22 | 1.0005元 | 1.2704元 |
| 2024-02-21 | 1.0000元 | 1.2698元 |
| 2024-02-20 | 0.9997元 | 1.2694元 |
| 2024-02-19 | 0.9993元 | 1.2689元 |
| 2024-02-08 | 0.9987元 | 1.2681元 |
| 2024-02-02 | 0.9976元 | 1.2667元 |
| 2024-01-26 | 0.9969元 | 1.2659元 |
| 2024-01-19 | 0.9954元 | 1.2640元 |
| 2024-01-12 | 0.9943元 | 1.2626元 |
| 2024-01-05 | 0.9923元 | 1.2600元 |
