前海开源恒泽混合C(002691) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 3.53亿 | 3.40亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.38亿 | 3.28亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 3.31亿 | 3.28亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.23亿 | 3.59亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.16元 | 3.59亿 | 3.09亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.17元 | 3.65亿 | 3.12亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.15元 | 3.60亿 | 3.12亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.14元 | 3.59亿 | 3.16亿元 | -- |