前海开源恒泽混合C (002691.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数764.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1150元基金经理吴彦 、 叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源恒泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源恒泽混合C(002691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1150元 | 1.2650元 |
| 2024-12-19 | 1.1150元 | 1.2650元 |
| 2024-12-18 | 1.1168元 | 1.2668元 |
| 2024-12-17 | 1.1163元 | 1.2663元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.2653元 |
| 2024-12-13 | 1.1178元 | 1.2678元 |
| 2024-12-12 | 1.1264元 | 1.2764元 |
| 2024-12-11 | 1.1210元 | 1.2710元 |
| 2024-12-10 | 1.1202元 | 1.2702元 |
| 2024-12-09 | 1.1130元 | 1.2630元 |
| 2024-12-06 | 1.1120元 | 1.2620元 |
| 2024-12-05 | 1.1071元 | 1.2571元 |
| 2024-12-04 | 1.1095元 | 1.2595元 |
| 2024-12-03 | 1.1088元 | 1.2588元 |
| 2024-12-02 | 1.1089元 | 1.2589元 |
| 2024-11-29 | 1.1030元 | 1.2530元 |
| 2024-11-28 | 1.0979元 | 1.2479元 |
| 2024-11-27 | 1.1009元 | 1.2509元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.2450元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.2436元 |
| 2024-11-22 | 1.0937元 | 1.2437元 |
| 2024-11-21 | 1.1054元 | 1.2554元 |
| 2024-11-20 | 1.1057元 | 1.2557元 |
| 2024-11-19 | 1.1040元 | 1.2540元 |
| 2024-11-18 | 1.1038元 | 1.2538元 |
| 2024-11-15 | 1.1058元 | 1.2558元 |
| 2024-11-14 | 1.1121元 | 1.2621元 |
| 2024-11-13 | 1.1179元 | 1.2679元 |
| 2024-11-12 | 1.1172元 | 1.2672元 |
| 2024-11-11 | 1.1181元 | 1.2681元 |
| 2024-11-08 | 1.1188元 | 1.2688元 |
| 2024-11-07 | 1.1250元 | 1.2750元 |
| 2024-11-06 | 1.1085元 | 1.2585元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.2617元 |
| 2024-11-04 | 1.1039元 | 1.2539元 |
| 2024-11-01 | 1.0978元 | 1.2478元 |
| 2024-10-31 | 1.0957元 | 1.2457元 |
| 2024-10-30 | 1.0996元 | 1.2496元 |
| 2024-10-29 | 1.1033元 | 1.2533元 |
| 2024-10-28 | 1.1079元 | 1.2579元 |
| 2024-10-25 | 1.1053元 | 1.2553元 |
| 2024-10-24 | 1.1020元 | 1.2520元 |
| 2024-10-23 | 1.1073元 | 1.2573元 |
| 2024-10-22 | 1.1041元 | 1.2541元 |
| 2024-10-21 | 1.1009元 | 1.2509元 |
| 2024-10-18 | 1.1013元 | 1.2513元 |
| 2024-10-17 | 1.0898元 | 1.2398元 |
| 2024-10-16 | 1.0968元 | 1.2468元 |
| 2024-10-15 | 1.0995元 | 1.2495元 |
| 2024-10-14 | 1.1113元 | 1.2613元 |
