前海开源恒泽混合C(002691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.1879元 |
| 2024-07-25 | 1.0353元 | 1.1853元 |
| 2024-07-24 | 1.0355元 | 1.1855元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.1896元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.1980元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.1992元 |
| 2024-07-18 | 1.0467元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.1950元 |
| 2024-07-16 | 1.0411元 | 1.1911元 |
| 2024-07-15 | 1.0413元 | 1.1913元 |
| 2024-07-12 | 1.0412元 | 1.1912元 |
| 2024-07-11 | 1.0363元 | 1.1863元 |
| 2024-07-10 | 1.0310元 | 1.1810元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.1810元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.1768元 |
| 2024-07-05 | 1.0318元 | 1.1818元 |
| 2024-07-04 | 1.0348元 | 1.1848元 |
| 2024-07-03 | 1.0367元 | 1.1867元 |
| 2024-07-02 | 1.0371元 | 1.1871元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.1866元 |
| 2024-06-28 | 1.0372元 | 1.1872元 |
| 2024-06-27 | 1.0386元 | 1.1886元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.1909元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.1899元 |
| 2024-06-24 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2024-06-21 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.1907元 |
| 2024-06-19 | 1.0438元 | 1.1938元 |
| 2024-06-18 | 1.0446元 | 1.1946元 |
| 2024-06-17 | 1.0464元 | 1.1964元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.1976元 |
| 2024-06-13 | 1.0448元 | 1.1948元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.1973元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.1973元 |
| 2024-06-07 | 1.0503元 | 1.2003元 |
| 2024-06-06 | 1.0531元 | 1.2031元 |
| 2024-06-05 | 1.0542元 | 1.2042元 |
| 2024-06-04 | 1.0556元 | 1.2056元 |
| 2024-06-03 | 1.0521元 | 1.2021元 |
| 2024-05-31 | 1.0499元 | 1.1999元 |
| 2024-05-30 | 1.0512元 | 1.2012元 |
| 2024-05-29 | 1.0539元 | 1.2039元 |
| 2024-05-28 | 1.0529元 | 1.2029元 |
| 2024-05-27 | 1.0545元 | 1.2045元 |
| 2024-05-24 | 1.0517元 | 1.2017元 |
| 2024-05-23 | 1.0563元 | 1.2063元 |
| 2024-05-22 | 1.0596元 | 1.2096元 |
| 2024-05-21 | 1.0609元 | 1.2109元 |
| 2024-05-20 | 1.0618元 | 1.2118元 |
| 2024-05-17 | 1.0614元 | 1.2114元 |
