中欧消费主题股票C (002697.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3479元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧消费主题股票A | ||||
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中欧消费主题股票C(002697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-07-26 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-07-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-07-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-23 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-22 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-07-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-07-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-07-17 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-07-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-07-15 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-07-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-07-11 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-10 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-07-09 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-07-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-07-05 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-04 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-07-03 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-07-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-07-01 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-06-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-06-27 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-06-26 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-06-25 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-06-24 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-06-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-06-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-06-19 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-06-18 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-06-17 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-06-14 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-06-13 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-06-12 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-06-11 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-06-07 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-06-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-06-05 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-06-04 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-03 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2024-05-31 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-05-30 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-05-29 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2024-05-28 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-05-27 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-05-24 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-05-23 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-05-22 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-05-21 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-05-20 | 1.6619元 | 1.6619元 |
