长城久源混合A (002703.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9358元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久源混合A(002703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,602.59万 | 68.72% |
| (其中) 股票 | 2,602.59万 | 68.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.74万 | 30.97% |
| 3 | 其他资产 | 11.67万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,390.52万 | 63.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.28万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.70万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 36.09万 | 0.95% |
加载中......
