长城久源混合A (002703.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9401元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率967.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合C | ||||
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长城久源混合A(002703) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,622.35万 | 3,680.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,513.55万 | 3,706.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,487.05万 | 3,843.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,257.73万 | 4,337.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,872.75万 | 4,556.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 6,769.19万 | 5,725.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6,897.66万 | 5,717.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 6,923.03万 | 5,315.59万元 | -- |
