长城久源混合A (002703.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9401元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率967.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合C | ||||
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长城久源混合A(002703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-17 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-06 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-05 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-29 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-22 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-10-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
