长城久源混合A (002703.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合C | ||||
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长城久源混合A(002703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-29 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-23 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-17 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-15 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-09 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-28 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-24 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-14 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-06 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-05 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-31 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-05-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-29 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-28 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-05-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
