大摩科技领先混合A (002707.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5873元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率662.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩科技领先混合A(002707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-12-24 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-12-23 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-12-20 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-12-19 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2024-12-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-12-17 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-12-16 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-12-13 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-12-12 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-12-11 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-12-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-12-09 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-12-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-12-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-12-04 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-12-03 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-02 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-11-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-11-28 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-11-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-11-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-25 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-11-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-21 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-20 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-11-19 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-11-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-15 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-11-14 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-13 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-11-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-11 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-11-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-07 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-11-06 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-11-05 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-11-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-11-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-10-31 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-10-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-10-29 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-10-28 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-10-25 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-10-24 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-10-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-10-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-10-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-18 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-10-17 | 1.3822元 | 1.3822元 |
