大摩科技领先混合A (002707.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2268元基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合C | ||||
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大摩科技领先混合A(002707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-07-18 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-07-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-07-15 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-07-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-07-01 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-06-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-26 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-06-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-06-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-06-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-06-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-06-18 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-06-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-06-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-06-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-06-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-04 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-05-31 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-05-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-05-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-05-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-05-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-05-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-05-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-05-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-05-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
