大摩科技领先混合A (002707.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3788元持有人户数1.50万基金经理雷志勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率662.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金大摩科技领先混合C | ||||
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大摩科技领先混合A(002707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-09-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-09-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-09-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-09-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-09-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-09-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-09-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-09-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-09-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-09-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-09-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-09-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-09-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-08-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-08-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-08-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-08-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-20 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-08-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-08-16 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-08-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-08-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-08-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-08-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-08-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-08-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-08-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-08-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-08-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-31 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-23 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
