大摩健康产业混合A (002708.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5870元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合C | ||||
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大摩健康产业混合A(002708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.22亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 16.22亿 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 13.99% |
| 3 | 其他资产 | 137.43万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.51亿 | 66.30% |
| 批发和零售业 | 2.21亿 | 11.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50亿 | 7.93% |
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