大摩健康产业混合A (002708.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5870元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合C | ||||
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大摩健康产业混合A(002708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-23 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-22 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-10 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-09 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-04 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-03 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-06-25 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-21 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-06-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-06-19 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-06-18 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-06-17 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-06-14 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-06-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-06-11 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-06-07 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-06 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-06-05 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-06-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-06-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-05-31 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-05-30 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-05-29 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-05-28 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-05-27 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-05-24 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-05-23 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-05-22 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-05-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-17 | 1.8100元 | 1.8100元 |
