大摩健康产业混合A (002708.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6120元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率120.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合C | ||||
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大摩健康产业混合A(002708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-29 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-08-28 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-08-27 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-08-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-08-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-08-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-08-21 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-08-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-16 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-08-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-08-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-08-13 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-08-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-08-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-08-08 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-08-07 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-08-06 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-08-05 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-08-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-08-01 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-31 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-30 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-26 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-23 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-22 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-07-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-18 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-17 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-10 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-09 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-08 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-04 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-03 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-27 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-06-25 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
