大摩健康产业混合A (002708.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5870元基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金大摩健康产业混合C | ||||
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大摩健康产业混合A(002708) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 15.81亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.95亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 21.11亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.16亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 21.75亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 21.12亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 23.18亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.24元 | 21.51亿 | 9.62亿元 | -- |
