广发集丰债券C (002712.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,207.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券A | ||||
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广发集丰债券C(002712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0112 元 | 1.46亿 | 163.31万元 | 1.04% | -- |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.045 元 | 1.24亿 | 558.76万元 | 4.04% | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
