广发集丰债券C (002712.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,207.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券A | ||||
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广发集丰债券C(002712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 914.44万 | 829.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,178.75万 | 1,110.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,678.70万 | 6,158.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1.27亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.56亿元 | -- |
