广发集丰债券C (002712.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,207.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1360元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发集丰债券A | ||||
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广发集丰债券C(002712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1360元 | 1.3752元 |
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.3727元 |
| 2024-12-18 | 1.1349元 | 1.3741元 |
| 2024-12-17 | 1.1348元 | 1.3740元 |
| 2024-12-16 | 1.1367元 | 1.3759元 |
| 2024-12-13 | 1.1413元 | 1.3805元 |
| 2024-12-12 | 1.1474元 | 1.3866元 |
| 2024-12-11 | 1.1411元 | 1.3803元 |
| 2024-12-10 | 1.1359元 | 1.3751元 |
| 2024-12-09 | 1.1280元 | 1.3672元 |
| 2024-12-06 | 1.1260元 | 1.3652元 |
| 2024-12-05 | 1.1226元 | 1.3618元 |
| 2024-12-04 | 1.1223元 | 1.3615元 |
| 2024-12-03 | 1.1247元 | 1.3639元 |
| 2024-12-02 | 1.1244元 | 1.3636元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.3568元 |
| 2024-11-28 | 1.1115元 | 1.3507元 |
| 2024-11-27 | 1.1142元 | 1.3534元 |
| 2024-11-26 | 1.1091元 | 1.3483元 |
| 2024-11-25 | 1.1091元 | 1.3483元 |
| 2024-11-22 | 1.1095元 | 1.3487元 |
| 2024-11-21 | 1.1190元 | 1.3582元 |
| 2024-11-20 | 1.1187元 | 1.3579元 |
| 2024-11-19 | 1.1157元 | 1.3549元 |
| 2024-11-18 | 1.1091元 | 1.3483元 |
| 2024-11-15 | 1.1138元 | 1.3530元 |
| 2024-11-14 | 1.1191元 | 1.3583元 |
| 2024-11-13 | 1.1288元 | 1.3680元 |
| 2024-11-12 | 1.1306元 | 1.3698元 |
| 2024-11-11 | 1.1350元 | 1.3742元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.3674元 |
| 2024-11-07 | 1.1283元 | 1.3675元 |
| 2024-11-06 | 1.1208元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.1206元 | 1.3598元 |
| 2024-11-04 | 1.1132元 | 1.3524元 |
| 2024-11-01 | 1.1068元 | 1.3460元 |
| 2024-10-31 | 1.1053元 | 1.3445元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.3435元 |
| 2024-10-29 | 1.1084元 | 1.3476元 |
| 2024-10-28 | 1.1136元 | 1.3528元 |
| 2024-10-25 | 1.1105元 | 1.3497元 |
| 2024-10-24 | 1.1044元 | 1.3436元 |
| 2024-10-23 | 1.1103元 | 1.3495元 |
| 2024-10-22 | 1.1089元 | 1.3481元 |
| 2024-10-21 | 1.1061元 | 1.3453元 |
| 2024-10-18 | 1.1016元 | 1.3408元 |
| 2024-10-17 | 1.0914元 | 1.3306元 |
| 2024-10-16 | 1.0926元 | 1.3318元 |
| 2024-10-15 | 1.0931元 | 1.3323元 |
| 2024-10-14 | 1.0991元 | 1.3383元 |
