博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj)博时基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式C | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0.0311 元 | 5.80亿 | 1,804.01万元 | 2.97% | 2.97% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0477 元 | 5.80亿 | 2,766.93万元 | 4.44% | 4.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
