博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj)博时基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式C | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.92亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 31.82亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.40亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 30.99亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.75亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 30.62亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.10亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 6.09亿 | 5.80亿元 | -- |
