博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式C | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0860元 | 1.2788元 |
| 2024-07-26 | 1.0850元 | 1.2778元 |
| 2024-07-25 | 1.0843元 | 1.2771元 |
| 2024-07-24 | 1.0837元 | 1.2765元 |
| 2024-07-23 | 1.0836元 | 1.2764元 |
| 2024-07-22 | 1.0831元 | 1.2759元 |
| 2024-07-19 | 1.0819元 | 1.2747元 |
| 2024-07-18 | 1.0818元 | 1.2746元 |
| 2024-07-17 | 1.0820元 | 1.2748元 |
| 2024-07-16 | 1.0819元 | 1.2747元 |
| 2024-07-15 | 1.0818元 | 1.2746元 |
| 2024-07-12 | 1.0812元 | 1.2740元 |
| 2024-07-11 | 1.0808元 | 1.2736元 |
| 2024-07-10 | 1.0806元 | 1.2734元 |
| 2024-07-09 | 1.0805元 | 1.2733元 |
| 2024-07-08 | 1.0803元 | 1.2731元 |
| 2024-07-05 | 1.0805元 | 1.2733元 |
| 2024-07-04 | 1.0806元 | 1.2734元 |
| 2024-07-03 | 1.0805元 | 1.2733元 |
| 2024-07-02 | 1.0803元 | 1.2731元 |
| 2024-07-01 | 1.0798元 | 1.2726元 |
| 2024-06-28 | 1.0815元 | 1.2743元 |
| 2024-06-27 | 1.0813元 | 1.2741元 |
| 2024-06-26 | 1.0805元 | 1.2733元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.2730元 |
| 2024-06-24 | 1.0795元 | 1.2723元 |
| 2024-06-21 | 1.0791元 | 1.2719元 |
| 2024-06-20 | 1.0793元 | 1.2721元 |
| 2024-06-19 | 1.0791元 | 1.2719元 |
| 2024-06-18 | 1.0788元 | 1.2716元 |
| 2024-06-17 | 1.0786元 | 1.2714元 |
| 2024-06-14 | 1.0784元 | 1.2712元 |
| 2024-06-13 | 1.0782元 | 1.2710元 |
| 2024-06-12 | 1.0781元 | 1.2709元 |
| 2024-06-11 | 1.0781元 | 1.2709元 |
| 2024-06-07 | 1.0777元 | 1.2705元 |
| 2024-06-06 | 1.0774元 | 1.2702元 |
| 2024-06-05 | 1.0772元 | 1.2700元 |
| 2024-06-04 | 1.0769元 | 1.2697元 |
| 2024-06-03 | 1.0768元 | 1.2696元 |
| 2024-05-31 | 1.0764元 | 1.2692元 |
| 2024-05-30 | 1.0766元 | 1.2694元 |
| 2024-05-29 | 1.0766元 | 1.2694元 |
| 2024-05-28 | 1.0762元 | 1.2690元 |
| 2024-05-27 | 1.0761元 | 1.2689元 |
| 2024-05-24 | 1.0759元 | 1.2687元 |
| 2024-05-23 | 1.0758元 | 1.2686元 |
| 2024-05-22 | 1.0755元 | 1.2683元 |
| 2024-05-21 | 1.0753元 | 1.2681元 |
| 2024-05-20 | 1.0753元 | 1.2681元 |
