博时裕通3个月定开债发起式A (002716.jj)博时基金管理有限公司持有人户数284.00 | 成立日期 | 2016-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕通3个月定开债发起式C | ||||
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博时裕通3个月定开债发起式A(002716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0988元 | 1.2916元 |
| 2024-12-19 | 1.0982元 | 1.2910元 |
| 2024-12-18 | 1.0983元 | 1.2911元 |
| 2024-12-17 | 1.0983元 | 1.2911元 |
| 2024-12-16 | 1.0984元 | 1.2912元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.2909元 |
| 2024-12-12 | 1.0976元 | 1.2904元 |
| 2024-12-11 | 1.0978元 | 1.2906元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.2904元 |
| 2024-12-09 | 1.0963元 | 1.2891元 |
| 2024-12-06 | 1.0957元 | 1.2885元 |
| 2024-12-05 | 1.0958元 | 1.2886元 |
| 2024-12-04 | 1.0957元 | 1.2885元 |
| 2024-12-03 | 1.0948元 | 1.2876元 |
| 2024-12-02 | 1.0947元 | 1.2875元 |
| 2024-11-29 | 1.0934元 | 1.2862元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.2853元 |
| 2024-11-27 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2024-11-26 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2024-11-25 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2024-11-22 | 1.0911元 | 1.2839元 |
| 2024-11-21 | 1.0909元 | 1.2837元 |
| 2024-11-20 | 1.0906元 | 1.2834元 |
| 2024-11-19 | 1.0906元 | 1.2834元 |
| 2024-11-18 | 1.0903元 | 1.2831元 |
| 2024-11-15 | 1.0905元 | 1.2833元 |
| 2024-11-14 | 1.0905元 | 1.2833元 |
| 2024-11-13 | 1.0903元 | 1.2831元 |
| 2024-11-12 | 1.0904元 | 1.2832元 |
| 2024-11-11 | 1.0900元 | 1.2828元 |
| 2024-11-08 | 1.0896元 | 1.2824元 |
| 2024-11-07 | 1.0895元 | 1.2823元 |
| 2024-11-06 | 1.0890元 | 1.2818元 |
| 2024-11-05 | 1.0889元 | 1.2817元 |
| 2024-11-04 | 1.0887元 | 1.2815元 |
| 2024-11-01 | 1.0883元 | 1.2811元 |
| 2024-10-31 | 1.0876元 | 1.2804元 |
| 2024-10-30 | 1.0870元 | 1.2798元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.2797元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.2794元 |
| 2024-10-25 | 1.0866元 | 1.2794元 |
| 2024-10-24 | 1.0867元 | 1.2795元 |
| 2024-10-23 | 1.0868元 | 1.2796元 |
| 2024-10-22 | 1.0872元 | 1.2800元 |
| 2024-10-21 | 1.0878元 | 1.2806元 |
| 2024-10-18 | 1.0874元 | 1.2802元 |
| 2024-10-17 | 1.0876元 | 1.2804元 |
| 2024-10-16 | 1.0872元 | 1.2800元 |
| 2024-10-15 | 1.0871元 | 1.2799元 |
| 2024-10-14 | 1.0865元 | 1.2793元 |
