红塔红土盛隆灵活配置混合C (002718.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1085元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛隆灵活配置混合A | ||||
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红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1083元 | 1.4783元 |
| 2024-07-30 | 1.1085元 | 1.4785元 |
| 2024-07-29 | 1.1086元 | 1.4786元 |
| 2024-07-26 | 1.1091元 | 1.4791元 |
| 2024-07-25 | 1.1092元 | 1.4792元 |
| 2024-07-24 | 1.1093元 | 1.4793元 |
| 2024-07-23 | 1.1095元 | 1.4795元 |
| 2024-07-22 | 1.1096元 | 1.4796元 |
| 2024-07-19 | 1.1097元 | 1.4797元 |
| 2024-07-18 | 1.1128元 | 1.4828元 |
| 2024-07-17 | 1.1200元 | 1.4900元 |
| 2024-07-16 | 1.1209元 | 1.4909元 |
| 2024-07-15 | 1.1113元 | 1.4813元 |
| 2024-07-12 | 1.1116元 | 1.4816元 |
| 2024-07-11 | 1.1044元 | 1.4744元 |
| 2024-07-10 | 1.0967元 | 1.4667元 |
| 2024-07-09 | 1.0966元 | 1.4666元 |
| 2024-07-08 | 1.0870元 | 1.4570元 |
| 2024-07-05 | 1.0948元 | 1.4648元 |
| 2024-07-04 | 1.0966元 | 1.4666元 |
| 2024-07-03 | 1.0975元 | 1.4675元 |
| 2024-07-02 | 1.0989元 | 1.4689元 |
| 2024-07-01 | 1.1022元 | 1.4722元 |
| 2024-06-28 | 1.0996元 | 1.4696元 |
| 2024-06-27 | 1.1034元 | 1.4734元 |
| 2024-06-26 | 1.1089元 | 1.4789元 |
| 2024-06-25 | 1.1047元 | 1.4747元 |
| 2024-06-24 | 1.1118元 | 1.4818元 |
| 2024-06-21 | 1.1144元 | 1.4844元 |
| 2024-06-20 | 1.1163元 | 1.4863元 |
| 2024-06-19 | 1.1224元 | 1.4924元 |
| 2024-06-18 | 1.1267元 | 1.4967元 |
| 2024-06-17 | 1.1254元 | 1.4954元 |
| 2024-06-14 | 1.1211元 | 1.4911元 |
| 2024-06-13 | 1.1218元 | 1.4918元 |
| 2024-06-12 | 1.1236元 | 1.4936元 |
| 2024-06-11 | 1.1253元 | 1.4953元 |
| 2024-06-07 | 1.1282元 | 1.4982元 |
| 2024-06-06 | 1.1351元 | 1.5051元 |
| 2024-06-05 | 1.1381元 | 1.5081元 |
| 2024-06-04 | 1.1414元 | 1.5114元 |
| 2024-06-03 | 1.1312元 | 1.5012元 |
| 2024-05-31 | 1.1272元 | 1.4972元 |
| 2024-05-30 | 1.1292元 | 1.4992元 |
| 2024-05-29 | 1.1313元 | 1.5013元 |
| 2024-05-28 | 1.1250元 | 1.4950元 |
| 2024-05-27 | 1.1284元 | 1.4984元 |
| 2024-05-24 | 1.1276元 | 1.4976元 |
| 2024-05-23 | 1.1339元 | 1.5039元 |
| 2024-05-22 | 1.1431元 | 1.5131元 |
