江信祺福A (002723.jj)江信基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4389元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福C | ||||
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江信祺福A(002723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 404.14万 | 83.84% |
| (其中) 债券 | 404.14万 | 83.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 54.98万 | 11.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.13万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 9.78万 | 2.03% |
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