江信祺福A (002723.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4484元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率584.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福C | ||||
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江信祺福A(002723) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 276.98万 | 191.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 432.64万 | 300.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2,112.06万 | 1,587.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 2.13亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 4.50亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 4.35亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 5.04亿 | 3.87亿元 | -- |
