江信祺福A (002723.jj)江信基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4454元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福C | ||||
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江信祺福A(002723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-11-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-07 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-11-06 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-11-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-31 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-10-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-10-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-10-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-10-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-10-23 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-10-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-10-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-10-18 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-10-17 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-10-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-10-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-10-11 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-10-10 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-10-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-10-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-09-30 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-09-27 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-09-26 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-09-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-09-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-09-23 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-09-20 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-09-19 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-09-18 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-09-13 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-09-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-09-11 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-09-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-09-09 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-09-06 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-09-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-09-04 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-09-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-09-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-08-30 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-08-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-08-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-08-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-08-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
