江信祺福A (002723.jj)江信基金管理有限公司持有人户数384.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4851元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福C | ||||
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江信祺福A(002723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-12-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-12-19 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-12-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-12-17 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-12-16 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-12-13 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-12-12 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2024-12-10 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-12-09 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-12-06 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-12-05 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-12-04 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-12-03 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-12-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-11-29 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-28 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-11-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-26 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-11-25 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-11-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-11-20 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-11-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-11-18 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-11-15 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-11-14 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-11-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-11-12 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-11-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-11-07 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2024-11-06 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-11-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-04 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-11-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-31 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-10-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-10-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-10-25 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-10-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-10-23 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-10-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-10-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-10-18 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-10-17 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-10-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
