江信祺福C (002724.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3950元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福A | ||||
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江信祺福C(002724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.41万元 | 0.50% | 11.48万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 137.18万元 | 0.50% | 27.44万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 97.22万元 | 0.50% | 19.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 253.24万元 | 0.50% | 54.44万元 | 0.10% |
