江信祺福C (002724.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3950元基金经理高鹏飞管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金江信祺福A | ||||
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江信祺福C(002724) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 7.59亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,177.25万 | 847.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 117.44万 | 91.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 111.00万 | 83.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 70.15万 | 53.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 67.31万 | 50.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 62.65万 | 48.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 61.77万 | 48.81万元 | -- |
