华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合C | ||||
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 17.26万元 | 0.60% | 4.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.03万元 | 0.60% | 9.76万元 | 0.15% |
| 2023-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 24.01万元 | 0.60% | 6.00万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 243.94万元 | 0.60% | 60.98万元 | 0.15% |
