华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合C | ||||
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7,959.32万 | 6,654.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9,219.38万 | 7,793.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,263.56万 | 1,850.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2,960.51万 | 2,460.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,194.06万 | 2,628.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3,424.09万 | 2,802.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5,791.99万 | 4,732.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 8,089.16万 | 6,718.57万元 | -- |
