华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1770元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率114.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合C | ||||
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1770元 | 1.5850元 |
| 2024-07-25 | 1.1770元 | 1.5850元 |
| 2024-07-24 | 1.1770元 | 1.5850元 |
| 2024-07-23 | 1.1780元 | 1.5860元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.5880元 |
| 2024-07-19 | 1.1810元 | 1.5890元 |
| 2024-07-18 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-07-17 | 1.1810元 | 1.5890元 |
| 2024-07-16 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-07-15 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-07-12 | 1.1810元 | 1.5890元 |
| 2024-07-11 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-07-10 | 1.1800元 | 1.5880元 |
| 2024-07-09 | 1.1810元 | 1.5890元 |
| 2024-07-08 | 1.1800元 | 1.5880元 |
| 2024-07-05 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-07-04 | 1.1830元 | 1.5910元 |
| 2024-07-03 | 1.1840元 | 1.5920元 |
| 2024-07-02 | 1.1850元 | 1.5930元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.5920元 |
| 2024-06-28 | 1.1830元 | 1.5910元 |
| 2024-06-27 | 1.1820元 | 1.5900元 |
| 2024-06-26 | 1.1830元 | 1.5910元 |
| 2024-06-25 | 1.1810元 | 1.5890元 |
| 2024-06-24 | 1.1800元 | 1.5880元 |
| 2024-06-21 | 1.1800元 | 1.5880元 |
| 2024-06-20 | 1.1840元 | 1.5920元 |
| 2024-06-19 | 1.1880元 | 1.5960元 |
| 2024-06-18 | 1.1890元 | 1.5970元 |
| 2024-06-17 | 1.1880元 | 1.5960元 |
| 2024-06-14 | 1.1900元 | 1.5980元 |
| 2024-06-13 | 1.1890元 | 1.5970元 |
| 2024-06-12 | 1.1900元 | 1.5980元 |
| 2024-06-11 | 1.1890元 | 1.5970元 |
| 2024-06-07 | 1.2420元 | 1.5980元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.5970元 |
| 2024-06-05 | 1.2420元 | 1.5980元 |
| 2024-06-04 | 1.2440元 | 1.6000元 |
| 2024-06-03 | 1.2430元 | 1.5990元 |
| 2024-05-31 | 1.2460元 | 1.6020元 |
| 2024-05-30 | 1.2480元 | 1.6040元 |
| 2024-05-29 | 1.2480元 | 1.6040元 |
| 2024-05-28 | 1.2490元 | 1.6050元 |
| 2024-05-27 | 1.2490元 | 1.6050元 |
| 2024-05-24 | 1.2480元 | 1.6040元 |
| 2024-05-23 | 1.2480元 | 1.6040元 |
| 2024-05-22 | 1.2500元 | 1.6060元 |
| 2024-05-21 | 1.2500元 | 1.6060元 |
| 2024-05-20 | 1.2500元 | 1.6060元 |
| 2024-05-17 | 1.2490元 | 1.6050元 |
