华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1,250.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2011元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金华富益鑫灵活配置混合C | ||||
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2011元 | 1.6091元 |
| 2024-12-23 | 1.1986元 | 1.6066元 |
| 2024-12-20 | 1.1974元 | 1.6054元 |
| 2024-12-19 | 1.1972元 | 1.6052元 |
| 2024-12-18 | 1.1994元 | 1.6074元 |
| 2024-12-17 | 1.1991元 | 1.6071元 |
| 2024-12-16 | 1.2008元 | 1.6088元 |
| 2024-12-13 | 1.2024元 | 1.6104元 |
| 2024-12-12 | 1.2072元 | 1.6152元 |
| 2024-12-11 | 1.2041元 | 1.6121元 |
| 2024-12-10 | 1.2032元 | 1.6112元 |
| 2024-12-09 | 1.1999元 | 1.6079元 |
| 2024-12-06 | 1.2004元 | 1.6084元 |
| 2024-12-05 | 1.1991元 | 1.6071元 |
| 2024-12-04 | 1.1990元 | 1.6070元 |
| 2024-12-03 | 1.1992元 | 1.6072元 |
| 2024-12-02 | 1.1992元 | 1.6072元 |
| 2024-11-29 | 1.1963元 | 1.6043元 |
| 2024-11-28 | 1.1938元 | 1.6018元 |
| 2024-11-27 | 1.1940元 | 1.6020元 |
| 2024-11-26 | 1.1916元 | 1.5996元 |
| 2024-11-25 | 1.1912元 | 1.5992元 |
| 2024-11-22 | 1.1910元 | 1.5990元 |
| 2024-11-21 | 1.1947元 | 1.6027元 |
| 2024-11-20 | 1.1936元 | 1.6016元 |
| 2024-11-19 | 1.1923元 | 1.6003元 |
| 2024-11-18 | 1.1907元 | 1.5987元 |
| 2024-11-15 | 1.1939元 | 1.6019元 |
| 2024-11-14 | 1.1961元 | 1.6041元 |
| 2024-11-13 | 1.2016元 | 1.6096元 |
| 2024-11-12 | 1.2005元 | 1.6085元 |
| 2024-11-11 | 1.2018元 | 1.6098元 |
| 2024-11-08 | 1.1992元 | 1.6072元 |
| 2024-11-07 | 1.1999元 | 1.6079元 |
| 2024-11-06 | 1.1974元 | 1.6054元 |
| 2024-11-05 | 1.1969元 | 1.6049元 |
| 2024-11-04 | 1.1920元 | 1.6000元 |
| 2024-11-01 | 1.1899元 | 1.5979元 |
| 2024-10-31 | 1.1879元 | 1.5959元 |
| 2024-10-30 | 1.1885元 | 1.5965元 |
| 2024-10-29 | 1.1894元 | 1.5974元 |
| 2024-10-28 | 1.1919元 | 1.5999元 |
| 2024-10-25 | 1.1909元 | 1.5989元 |
| 2024-10-24 | 1.1888元 | 1.5968元 |
| 2024-10-23 | 1.1920元 | 1.6000元 |
| 2024-10-22 | 1.1916元 | 1.5996元 |
| 2024-10-21 | 1.1921元 | 1.6001元 |
| 2024-10-18 | 1.1900元 | 1.5980元 |
| 2024-10-17 | 1.1840元 | 1.5920元 |
| 2024-10-16 | 1.1860元 | 1.5940元 |
