泓德裕祥债券A (002742.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2071元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率178.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券C | ||||
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泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.2071元 | 1.3941元 |
| 2024-10-24 | 1.1999元 | 1.3869元 |
| 2024-10-23 | 1.2074元 | 1.3944元 |
| 2024-10-22 | 1.2061元 | 1.3931元 |
| 2024-10-21 | 1.2030元 | 1.3900元 |
| 2024-10-18 | 1.1974元 | 1.3844元 |
| 2024-10-17 | 1.1878元 | 1.3748元 |
| 2024-10-16 | 1.1895元 | 1.3765元 |
| 2024-10-15 | 1.1867元 | 1.3737元 |
| 2024-10-14 | 1.1922元 | 1.3792元 |
| 2024-10-11 | 1.1792元 | 1.3662元 |
| 2024-10-10 | 1.1890元 | 1.3760元 |
| 2024-10-09 | 1.1817元 | 1.3687元 |
| 2024-10-08 | 1.2204元 | 1.4074元 |
| 2024-09-30 | 1.2034元 | 1.3904元 |
| 2024-09-27 | 1.1766元 | 1.3636元 |
| 2024-09-26 | 1.1630元 | 1.3500元 |
| 2024-09-25 | 1.1451元 | 1.3321元 |
| 2024-09-24 | 1.1424元 | 1.3294元 |
| 2024-09-23 | 1.1238元 | 1.3108元 |
| 2024-09-20 | 1.1248元 | 1.3118元 |
| 2024-09-19 | 1.1260元 | 1.3130元 |
| 2024-09-18 | 1.1209元 | 1.3079元 |
| 2024-09-13 | 1.1250元 | 1.3120元 |
| 2024-09-12 | 1.1270元 | 1.3140元 |
| 2024-09-11 | 1.1309元 | 1.3179元 |
| 2024-09-10 | 1.1318元 | 1.3188元 |
| 2024-09-09 | 1.1343元 | 1.3213元 |
| 2024-09-06 | 1.1404元 | 1.3274元 |
| 2024-09-05 | 1.1444元 | 1.3314元 |
| 2024-09-04 | 1.1383元 | 1.3253元 |
| 2024-09-03 | 1.1397元 | 1.3267元 |
| 2024-09-02 | 1.1383元 | 1.3253元 |
| 2024-08-30 | 1.1429元 | 1.3299元 |
| 2024-08-29 | 1.1355元 | 1.3225元 |
| 2024-08-28 | 1.1330元 | 1.3200元 |
| 2024-08-27 | 1.1344元 | 1.3214元 |
| 2024-08-26 | 1.1385元 | 1.3255元 |
| 2024-08-23 | 1.1309元 | 1.3179元 |
| 2024-08-22 | 1.1272元 | 1.3142元 |
| 2024-08-21 | 1.1310元 | 1.3180元 |
| 2024-08-20 | 1.1328元 | 1.3198元 |
| 2024-08-19 | 1.1406元 | 1.3276元 |
| 2024-08-16 | 1.1401元 | 1.3271元 |
| 2024-08-15 | 1.1496元 | 1.3366元 |
| 2024-08-14 | 1.1510元 | 1.3380元 |
| 2024-08-13 | 1.1557元 | 1.3427元 |
| 2024-08-12 | 1.1556元 | 1.3426元 |
| 2024-08-09 | 1.1575元 | 1.3445元 |
| 2024-08-08 | 1.1591元 | 1.3461元 |
