泓德裕祥债券A (002742.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2255元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率178.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券C | ||||
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泓德裕祥债券A(002742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2255元 | 1.4125元 |
| 2024-12-25 | 1.2254元 | 1.4124元 |
| 2024-12-24 | 1.2261元 | 1.4131元 |
| 2024-12-23 | 1.2248元 | 1.4118元 |
| 2024-12-20 | 1.2255元 | 1.4125元 |
| 2024-12-19 | 1.2248元 | 1.4118元 |
| 2024-12-18 | 1.2261元 | 1.4131元 |
| 2024-12-17 | 1.2264元 | 1.4134元 |
| 2024-12-16 | 1.2274元 | 1.4144元 |
| 2024-12-13 | 1.2289元 | 1.4159元 |
| 2024-12-12 | 1.2302元 | 1.4172元 |
| 2024-12-11 | 1.2268元 | 1.4138元 |
| 2024-12-10 | 1.2235元 | 1.4105元 |
| 2024-12-09 | 1.2203元 | 1.4073元 |
| 2024-12-06 | 1.2197元 | 1.4067元 |
| 2024-12-05 | 1.2177元 | 1.4047元 |
| 2024-12-04 | 1.2172元 | 1.4042元 |
| 2024-12-03 | 1.2184元 | 1.4054元 |
| 2024-12-02 | 1.2183元 | 1.4053元 |
| 2024-11-29 | 1.2151元 | 1.4021元 |
| 2024-11-28 | 1.2108元 | 1.3978元 |
| 2024-11-27 | 1.2104元 | 1.3974元 |
| 2024-11-26 | 1.2073元 | 1.3943元 |
| 2024-11-25 | 1.2073元 | 1.3943元 |
| 2024-11-22 | 1.2083元 | 1.3953元 |
| 2024-11-21 | 1.2129元 | 1.3999元 |
| 2024-11-20 | 1.2118元 | 1.3988元 |
| 2024-11-19 | 1.2094元 | 1.3964元 |
| 2024-11-18 | 1.2070元 | 1.3940元 |
| 2024-11-15 | 1.2092元 | 1.3962元 |
| 2024-11-14 | 1.2126元 | 1.3996元 |
| 2024-11-13 | 1.2184元 | 1.4054元 |
| 2024-11-12 | 1.2197元 | 1.4067元 |
| 2024-11-11 | 1.2203元 | 1.4073元 |
| 2024-11-08 | 1.2174元 | 1.4044元 |
| 2024-11-07 | 1.2191元 | 1.4061元 |
| 2024-11-06 | 1.2132元 | 1.4002元 |
| 2024-11-05 | 1.2137元 | 1.4007元 |
| 2024-11-04 | 1.2060元 | 1.3930元 |
| 2024-11-01 | 1.2013元 | 1.3883元 |
| 2024-10-31 | 1.1993元 | 1.3863元 |
| 2024-10-30 | 1.1979元 | 1.3849元 |
| 2024-10-29 | 1.2020元 | 1.3890元 |
| 2024-10-28 | 1.2082元 | 1.3952元 |
| 2024-10-25 | 1.2071元 | 1.3941元 |
| 2024-10-24 | 1.1999元 | 1.3869元 |
| 2024-10-23 | 1.2074元 | 1.3944元 |
| 2024-10-22 | 1.2061元 | 1.3931元 |
| 2024-10-21 | 1.2030元 | 1.3900元 |
| 2024-10-18 | 1.1974元 | 1.3844元 |
