泓德裕祥债券C (002743.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1912元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券A | ||||
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泓德裕祥债券C(002743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 230.62万元 | 0.60% | 49.97万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 768.23万元 | 0.60% | 166.45万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 445.49万元 | 0.60% | 96.52万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 1,662.21万元 | 0.60% | 360.15万元 | 0.13% |
