泓德裕祥债券C (002743.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1912元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券A | ||||
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泓德裕祥债券C(002743) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 967.47万 | 826.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,012.92万 | 880.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,067.47万 | 923.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1,403.34万 | 1,179.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,419.29万 | 3,456.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2,607.11万 | 2,033.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 2,731.24万 | 2,112.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.85亿 | 1.44亿元 | -- |
