汇添富多策略定开混合 (002746.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4520元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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汇添富多策略定开混合(002746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 55.05% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 55.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 44.91% |
| 3 | 其他资产 | 8.35万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 40.82% |
| 采矿业 | 2,112.52万 | 8.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,003.12万 | 3.86% |
| 卫生和社会工作 | 581.50万 | 2.24% |
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