汇添富多策略定开混合 (002746.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4520元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
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汇添富多策略定开混合(002746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2.59亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 3.20亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 3.47亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 3.43亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 3.57亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 3.54亿 | 2.15亿元 | -- |
