工银泰享三年理财债券 (002750.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理陈桂都管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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工银泰享三年理财债券(002750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,923.72万元 | 0.25% | 384.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,851.62万元 | 0.25% | 770.32万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,910.83万元 | 0.25% | 382.17万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,808.79万元 | 0.25% | 561.76万元 | 0.05% |
