工银泰享三年理财债券 (002750.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理陈桂都管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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工银泰享三年理财债券(002750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 155.98亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 155.08亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 154.85亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 153.68亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 153.59亿 | 153.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 153.80亿 | 153.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 153.61亿 | 153.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 153.81亿 | 153.39亿元 | -- |
