招商招兴3个月定开债发起式C (002757.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式A | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.48亿 | 98.15% |
| (其中) 债券 | 12.48亿 | 98.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.53万 | 1.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.72万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 97.13万 | 0.08% |
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